公司2016年“四会“行政工作报告
  时间:2016-04-20  点击量:   
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改革攻坚  创新驱动  转型升级

为实现新常态化发展的新实业梦”而努力奋斗

--在公司二届四次职代会暨2016年工作会议上的行政工作报告

执行董事、总经理  李新黎

2016130日)

 

各位代表、同志们:

诗人曹植说:惊风飘白日,光景驰西流。一晃又是一年,今天我们在这里召开公司二届四次职代会暨2016年工作会议。会议的主要任务是:深入贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中、五中全会和股份公司、集团公司2016年“四会”精神,深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神,总结2015年工作,分析当前形势,部署2016年工作,动员广大干部职工解放思想,凝聚共识,以创新驱动和转型升级为实现新常态化发展的“新实业梦”而努力奋斗。现在,我向大会作行政工作报告,请予审议。

一、十二五重点工作回顾

我公司成立于2007826日,是在原中铁二十五局集团南方物业有限公司基础上,通过吸收原长沙南方置业有限公司、柳州南方贸易物业有限公司以及集团公司多元发展中心合并而成。

十二五前,原四家单位均为集团公司的辅业单位,主要起到安置人员的目的。经营规模小,收入渠道单一;老弱病残人员多,整体素质较低;经济负担重,企业盈利能力弱。重组后经过十二五期间大力转型升级,已实现由安置型企业向创效型企业的蜕变。2014年,公司还被广东省总工会授予“广东省五一劳动奖状”的殊荣。

2010年至今,产值在2011年达到历史最高水平***亿元;实现净利润增长到今年的***万元,2011年达到历史最高水平***万元,如果考虑到较重组后每年因股改评估增加的土地摊销成本***万元以及消化原柳州贸物公司潜亏挂账***万元等因素,年实现利润为重组时的***余倍;上缴集团资金从2011年的***万元增长到2015年的近***万元,其中南铁大厦等委托资产管理费, 从每年***万元上升至目前的每年***万元。

(一)十二五前四年经营工作回顾

1.抓资产优化,提升物业品质

实业公司物业网点分布于广东、湖南、广西等地,物业租赁面积二十余万平方米,物业管理面积五万多平方米。重组前,所辖物业仅限于出租形式,利润模式单一,发展受限。重组后,公司领导转变传统经营理念,积极寻求新办法、新思路,勇闯市场开发之路。

一是对市场较为成熟、投资风险较小的物业,采取自己投资的方式对其进行改造升级,提升物业品质,从而占领更多市场份额,争取更大效益。2013年,投资***万元对南铁大厦进行升级改造, 改造完成后,大厦的租金价格水平提高较大,新签续签合同的租金单价达到***/,递增幅度为***%左右,为历史最好水平。其空置率由投资前的近***%降到现在的***%左右。经公司上下努力,2014年,公司所经营的“南方铁道大厦创业(孵化)基地”被认定为“广州市创业(孵化)示范基地”,南铁大厦还被广州市越秀区评为“三星级商务楼宇”。2014年,南铁宾馆完成升级改造后取得较好的经济效益和社会效益。公司分两次共投资***万元对长沙南铁宾馆进行装修改造,改造完成后,客房收入增长较大,平均开房率从***%上升到***%

二是对投资风险大的临时物业,采取引资的方式对其进行升级改造,盘活现有资源。2011年,公司成功引资***亿元,把柳州西环建材市场二期升级改造为西南地区最大家居建材市场——“柳州家居建材博览中心”。此项目的成功开发,不仅收益增加三分之一以上,且得到当地市、区两级政府的首肯,消除了安全隐患,解决了脏、乱、差的问题,有效地提升了资产素质。

三是利用政府征地拆迁,优化现有资产。随着城市化的不断推进,公司所属的一些老旧物业及土地也不断地被政府征拆。我们强烈地意识到,如果我们不依法维护企业的权益,我们公司的资产就会不断萎缩。因此,公司对拆迁工作非常重视,并以此为契机,使公司的资产不断优化。2014年,公司大力推进夹皮沟拆迁工作。在长株潭城际铁路建设拆迁补偿谈判中通过一年多的沟通谈判,积极主动争取最大拆迁补偿收益,从最开始的***多万元争取到***亿元。经过多轮艰苦谈判和采取多种措施,租户清退工作已经完成,并于去年春节前完成所有拆除工作;同年,公司加大对长沙滑油塘地块的开发建设工作。利用长沙市政府实施城乡结合部综合整治的契机,经多方争取获得了滑油塘地块开发建设的政策支持。

2.抓市场开发,做大物资贸易

一是加大品种开发力度,从单一到多品种发展。 公司成立前,原多元中心只是开展了水泥的物贸经营业务。2014年,公司在市场不景气情况下,一举拿下九景衢铁路Ⅰ标与Ⅱ标各一个包件,中标金额达到***亿元。公司15年新签合同额达***亿元。公司自成立以来,在钢材贸易、水泥贸易、粉煤灰、设备代理贸易等方面进行了积极扩展,并逐步向公路工程、地方市政工程等其它领域寻找机会。

二是加强经营形式变革,从单独开发到联合开发。鉴于公司自有资金以及市场份额偏小,难以适应竞争激烈的物资贸易市场,我们努力改变单一经营方式,从单独开发走向联合开发,公司先后与广东海兴等单位开展物资贸易联合开发,拓展了业务规模,扩大了市场份额。

3.抓市场开拓,大力推进物流转型

一是大力拓展业务范围,形成多元化增长点。2011年,长沙物流在稳定现有装卸业务外,开发了沪昆线钢材贸易等业务。同年,下元物流着手开发润滑油业务,培育新的经济增长点。2012年,下元货场获得广铁集团货运处批准的独家经营鱼粉业务经营资格,增加了新的增长点。

二是加强战略协作,绑定大客户实现双赢。2013年,经过积极协商成功与冠联公司签署了战略合作协议。冠联公司植物油装车增幅超过***%,弥补了其他主要客户的下降。

(二)2015年生产经营工作回顾

1、积极改革,转变思路勤执行

一年来,公司针对三大业务板块,经过多次市场调查和专题研讨,明确了更清晰的经营思路: 主动适应经济社会发展新常态,以党的十八届三中、四中全会精神为指南,认真贯彻落实集团公司二届一次职代会暨2015年工作会议的决策部署,持续推进依法治企和改革突破的力度,以加快发展为主题,以抢抓机遇为主线,以练好内功为支点,转变经营思路,加大开发力度,提升队伍素质,实现集团公司下达的各项任务目标,既重视产值,又重视资产质量的提升,推动实业公司在新常态下以新思维实现新发展。公司践行这一经营思路,把握好公司发展大方向,确保了公司持续稳定的发展态势,基本完成了集团公司下达的经营指标。

——营业收入。2015年公司实现营业收入***亿元,较2014***亿元下降了***%,完成年度预算***亿元的***%。其中物资贸易板块收入***亿元,同比上年***亿元下降***万元,降幅***%,主要是受钢材价格过低、市场投标竞争压力非常激烈、清欠回款压力大等原因影响;物业板块收入***万元,同比上年***万元下降***万元,降幅***%,主要原因是受电商冲击极大造成出租困难,新出租物业租金大幅下降,原有物业业主纷纷要求降租,甚至出现部分租户逃租;物流板块收入***万元,同比上年***万元下降***万元,降幅***%,主要原因是受不景气的市场大环境影响,铁路部门政策导向出现问题导致大量客户从铁路物流转向公路客流。

——利润。全年实现净利润***万元,同比上升***万元,圆满地完成了集团公司下达的指标。

——上缴款。完成集团上缴款近***万元(含委托资产管理费***万元), 超额完成上缴款指标。 

——安全生产。实现了安全年。

——职工收入。在岗职工人均收入***万元,同比增长***%

2.转型升级,齐心协力勇攻关

在公司总的经营思路指导下,物业、物贸、物流板块相继在资产改造、市场开发、拓展业务方面有新的突破,增强了自身发展壮大的信心。

一是抓资产改造,物业升级有成效。大力推进中铁二十五局集团机关大院立体车库改造工作,现已基本完成有关招标工作;积极推进长沙物流基地、煤气站产业转型发展,避免资产闲置,努力增加企业收入。

二是抓市场开发,做大物资贸易。在物资贸易业务方面,完成新签合同额***亿元。拓宽了市场,顺利进入了东北市场,对哈佳铁路项目供应水泥***万吨;转变了经营方式,自主开发外积极寻求合作经营,与广东海兴供应链股份有限公司合作经营供应水泥***万吨;创新业务模式,拓展产业链条,从纯物资贸易到物资管理服务与物资贸易并重。在集团公司帮助下,公司取得了深圳地铁10号线全线物资管理和供应资格。为确保该项目物资供应的及时开展,公司迅速抽调一批业务骨干成立了深圳物贸项目部,目前正积极开展相关工作,并得到股份公司的好评。与此同时,公司已进入股份公司珠三角城际新白广项目的物资管理及供应工作。

三是大力拓展市场,推进物流业务多元化。今年,由于国家宏观经济下行,对物流业形成直接冲击,公司物流事业部积极想办法、闯市场,不断拓展新业务,江源货场通过新客户增加收入***万元;同时由于该货场坐落于广州北站附近,周边拥有十家铁路专业线货场,客户资源争夺紧张,为了开拓市场,江源货场进一步强化服务意识,用24小时连续装卸作业方式赢得了客户信任,稳定了货源。同时,在经营钢材的基础上进一步拓宽经营领域,增加了化肥、面粉等经营品类。广州下元货场完成了与茂名市广明特种油品厂场地租赁合同的签订工作。

3.巩固基础,加大内部管理力度

一是以经营考核为切入点,建立财务监察长效机制,规范企业行为。修改绩效考核指标,以考核指标为导向促进企业稳步发展。一方面加大了物贸板块产值、清收清欠指标比重,引导物贸板块走上做大做强之路。另一方面增加了对下属事业部副职的考核力度,增强班子凝聚力,促进企业发展;加大考核力度,确保企业健康发展。为真实、全面、及时掌控下属事业部及分支机构的生产经营状况,按季开展经营考核,目的在于确保经营工作正常有序地开展,力争净化公司内部环境;加强财务监察工作,全程监督公司经济运行。中心主管作为监察员参与经营考核和经济活动分析会,对财务活动、财务管理过程以及经营活动的财务结果进行监管督察,严格规范工作程序,确保监察工作质量。通过构建内部控制惩防体系,提升财务管理水平和会计工作质量,保证企业会计信息的真实完整,形成长效机制,进一步规范企业的经济行为,有效防范风险。

二是强基础重内控,推进企业基础管理工作。继续完善各类辅助台账,提高企业基础管理工作水平。年内公司建立了资金周报、清欠月报、物贸预付及结算清欠监控制度,修改完善了物贸购销基本台账。在此基础上,公司按季度对各事业部进行经营考核,尤其对各类辅助台账的填报情况,对于填报质量较差的单位及个人约谈并通报批评,通过不断的考核分析整改,不断完善各类辅助台账,提高企业基础管理工作标准化;加强合同及印章管理,防范经营风险。通过修改完善合同管理办法,加强合同管理,强化风险源头管控同时加强公司印章管理,对印章日常使用情况进行检查,并清缴了废旧印章109枚(含公司综合部原来清缴封存未销毁的各类印章59枚),有效防止了印章管理混乱带来的经营风险;开展税费清查,预防税务风险。为掌握企业税负状况,公司成立税费清查小组,与事业部一同开展税费清查。通过税费缴纳,了解企业税负情况,理清税务风险,做好税务筹划,为进一步防控税务风险奠定基础;严控非生产性支出,狠抓降本增效。年初,为进一步规范对外业务招待行为,贯彻执行中央八项规定,根据集团公司下达的内控指标数,公司制定业务招待费总体预算指标。为加强内控管理、努力降低成本费用,公司对事业部下达业务招待费控制指标,并重申业务招待费必须坚持“必须、合理、受控”的原则。通过进一步完善业务招待费控制措施,加强预算管理,确保公司业务招待费支出基本可控。

4.全面建设,齐头推进各项工作

一是推进队伍结构优化。一方面整合干部队伍,提升干部政治素质、经营能力和管理水平。公司在综合考查个人能力和整体合力的基础上,充实完善了中层干部队伍,经营管理能力得到加强。通过个人总结述职、民主测评、考核谈话等形式对公司中层干部进行严格公正的考核, 激励干部增强责任心、事业心和任期业绩意识;另一方面整合职工队伍,提升企业竞争力。对员工进行新知识、新技术、新理念、新管理的培训,培养一专多能、复合型的职工队伍。

 二是奋力推进廉政建设工作。公司坚持把党风廉政建设和反腐败工作列在重要议事日程,把对干部职工的廉洁自律教育放在首位,有力推进了干部职工队伍作风和反腐倡廉建设,保障了企业经营环境风清气正,企业发展环境不断优化。加大干部监督,落实关键环节监督。纪委积极主动参与公司“三项招标”监督工作,完善和充实了领导干部廉政档案。

三是严抓安全管理关口。大力树立全员安全意识,公司通过举办安全讲座,开展安全知识竞赛和消防演练,使得全员安全生产意识均有了较大提高;公司在资金紧张的情况下,先后对长沙物业的电线路、西环集贸市场的房屋、柳州物流事业部办公楼、江源货场等进行大修和改造,逐步消除了安全隐患。

二、当前面临的基本形势

今年是“十三五”规划第一年,是我国加快转变经济发展方式的重要一年,是集团公司实施新的发展战略的开局之年,也是公司稳中求进、持续创新、加强管控、加快转型升级的关键一年。不论是从宏观经济政策看,还是从行业发展前景、基建投资结构变化趋势、集团新的战略定位和公司的基础条件去观察,总体上都是机遇与挑战并存。

从国家宏观经济政策看,未来“新常态”下中国经济将表现出以下五个特点:1GDP增速总体持续回落趋势明显,在趋势性力量和周期性力量的叠加下,国内经济将从高速增长转为中高速增长,结构优化再平衡将成为中国经济的新常态;2、国家将加快推进经济发展方式转变和经济结构调整,大力推进供给侧结构性改革,重点是解放和发展社会生产力,用改革的办法推进结构调整,经济结构将不断优化升级,第三产业消费需求逐步成为主体,对于公共服务的需求持续增加;3、经济增长从要素驱动、投资驱动转向创新驱动;4、债务增长压力下,企业债、地方债高企,与生产领域通缩叠加,对宏观经济的内生性紧缩效应更加严重,促使政府引入更多的社会资本;5、财政政策名义积极但实质紧缩,货币条件指数紧缩,金融对于实体经济的渗透性大幅下降。

从行业发展趋势看,基建行业方面,“十三五”基建投资强劲的态势没有改变,但投资的重点领域有所调整和转换。铁路建设市场仍将是“十三五”期间的重点投资领域,尤其是省际和城际高铁。“十三五”期间,国内将新建约3.7万公里铁路,铁路建设投资总规模将达到3.9万亿元左右,对应年均投资在7000-8000亿元。

今年117日,铁路总公司党组书记、总经理盛光祖在2016年中国铁路总公司工作会议会上指出,“十三五”期间铁总将推进铁路建设工作创新,全力抓好重点项目实施,深化铁路投融资体制改革,保持建设投资规模,加大以中西部地区为重点的铁路建设力度,为经济发展和民生改善发挥作用。2016年完成固定资产投资8000亿元。然而从目前来看,铁路总公司依靠银行贷款进行铁路建设的模式不可持续,铁路投融资体制改革确实存在非常多的挑战,未来中国铁路建设速度可能放缓。另一方面,随着城市化进程的逐步加速,我国城市轨道建设有望迎来黄金发展期,成为“十三五”基础建设投资的新增长点。随着高铁客运专线“四横四纵”建设的基本完成,高铁建设的重点将转向省际和城际高铁,尤其是城际高铁。预计“十三五”期间,城际铁路总投资额将达到1.96万亿元,至“十三五”末,运营总里程将突破1.8万公里。同时,公路、水路、水利水电、房屋建设市场仍保持相当的规模。施工企业、工程物流物贸企业仍面临着一定市场机遇。

物资贸易方面,受到近年来相关行业产能过剩和下游需求减弱的影响,煤炭、钢铁、矿石等主要大宗物资的销售额不断下降,大宗商品价格持续维持在低位,极大影响了物资贸易业务相关企业的经营业绩,物资贸易企业的转型升级成为大势所趋。大宗物资贸易商纷纷通过沿产业链一体化,实现从传统贸易商到供应链集成服务提供商的转变;一些大型物资集团通过对上下游企业的股权投资,获得更为稳定的大宗商品现货来源、攫取更大的利润空间,同时进一步稳固大宗物资的供应链;而向上下游企业提供一系列的金融服务,已经成为大型物资企业增加客户粘性并取得供应链优势地位的有效手段。另一方面,随着互联网+、物联网等技术的逐步成熟,大型物资与物流贸易企业正在采用新的数字化举措不断创新商业模式,实现企业在新形势下的转型升级,例如运用互联网整合供应链金融与供应链物流;利用信息系统整合运力和货主,通过运费差价和增值服务盈利,在轻资产模式下实现企业的高速增长。

从集团新的战略定位看,面对日益激烈的市场竞争,集团公司制定了新的“十三五”发展战略:建筑为本、内外并举、产业多元,走差异化发展之路,大力实施“资本+资产+互联网+”的“三位一体”战略措施,使集团公司发展成为具有一定区域优势和专业特色的大型建筑企业集团。具体实施涉及到实业公司而言,一是在自有土地开发方面,集团公司决定提高企业自有资产开发利用,将进一步对集团公司自有土地、持有物业进行梳理,分类、分期做好开发、升级规划。集团决定抓住机遇,做好广州留香市场的改造升级;推进长沙九禧地块、长沙滑油塘地块的房地产、商业地产的开发。二是在物资贸易业务方面,集团要求实业公司要充分利用企业专用线优势,推动物流贸易一体化服务,努力向仓储、配送和增值服务多元化发展,改善和提高毛利率,打造新的经济增长点,大力拓宽系统内外部的工程物资贸易业务。三是在供应链管理方面,集团决定继续推进集中采购。集团要求加强组织领导, 理顺集中采购管理体制;规范集中采购行为,不断完善制度建设; 加大集中采购力度,把握投资重点;完善集中采购配套条件,集采平台加强与财务部门的联动,加强与金融机构合作深度,创新融资方式及渠道,保障采购资金支付,提高资金运转效率,降低采购成本。集团要求要充分发挥实业公司物资贸易平台,抓好五大类物资集中采购供应,通过采购平台,以量换价;继续抓好五大类以外物资集中采购工作,降低企业采购成本。努力实现设备集采率100%,集采节资率5%以上,物资集采率92%,集采节资率3%以上。四是在人才招聘中,集团将增加资本运营、房地产开发、物资物贸业务人才的比例,控制传统工程承包人员引入。集团新的发展战略为我们点明了创新驱动、转型升级的基本方向,当然我们也应清楚地认识到企业在经营理念、管理手段、市场规模、创效能力、运行机制、队伍素质等方面,与加快发展的要求相比,还存在很大差距。

从企业自身发展看,经过多年的艰苦努力,生产经营形势基本健康稳定。进取,希望可期;懈怠,败亡跟随。鉴于此,我们在“二个新常态化”提升上势在必行。一是创新驱动新常态。创新驱动新常态化一方面要求我们实现规模提升新常态化,只有规模持续上升,才能保证创新的可持续发展。今年集团公司将我们的指标大力提升到***个亿,严峻的形势要求我们必须奋起直追。确保完成产值计划,谋求规模增长,将是公司未来五年甚至更长一个时期的主攻方向。创新驱动新常态化要求我们实现效益提升新常态化,只有效益持续上升常态化,才能保障创新的大力推进。企业的目标就是追求效益最大化。2015年,全公司产值***个多亿,但创效短板犹存:有的板块、有的事业部利润率不高,规模效益不显著;资金压力还比较紧,内部往来欠款较多。公司对事业部考核的关键指标就是利润。少赢利或是亏损,事业部就失去了存在价值,公司也失去了存在的意义。创新驱动新常态化要求我们实现管理提升新常态化,只有管理提升新常态化,才能源源不断地驱动创新;二是转型升级新常态化。物业方面,面临所辖资产存量持续减少的状况。根据资产清查掌握的情况,集团所有存量资产主要有两大类:第一类是土地资源,可开发土地的约为***亩。目前这些资产的潜在收益已大幅提升,具备一定开发价值。第二类主要是物业资产,主要包括南铁大厦、出租物业、留置基地、货场、铁路专用线以及一些证照未办全的建筑物等。按照集团“让存量资产动起来”的总体思路和部署,随着长沙九禧地块开发和夹皮沟地段拆迁,公司所辖物业资产进一步减少,未来还有一些地块将进行开发经营或处置。对实业公司来说,资产减少了,物业收入就减少了。我们必须加快转型升级步伐,改变产业运营定位,寻求合作开发和经营,提高现有资产对集团整体利润的贡献度;面临经济大环境不景气的严峻冲击。在当今经济不景气背景下,物业租赁行业受到极大冲击。南铁大厦有些单元面积较大、结构和位置特殊的部分物业出现长时间的空置,客户要求减租的情况频频出现。

物流方面,客户来源少、市场开拓力不足的劣势未得到根本改变。首先,部分铁路专用线场地、设备存在一些问题,影响了经营收入。公司所辖柳州物流事业部铁路专用线因湘桂高铁的建设停产达二年之久严重影响公司的收益;其次,铁路专用线对铁路设备的要求越来越高,如果哪天铁路部门检查提出我们货场专用线不符合技术要求,生产经营将会中断。广州地区铁路下浮政策调整,重箱装车被迫取消。去年51日起取消下浮,后经过公关,615日到30日短暂恢复装车,71日起新政策出炉,虽然依旧下浮***%,但是增加了到车数量保证,必须每月完成***组,影响了客户进入;再者,钢材物流行业发展困难。目前由于钢铁行业全线亏损,钢材物流行业难以为继,长沙新开铺货场已停产一年之久。

物资贸易方面,开发承揽力度有待进一步提升,而经济形势下行的大背景进一步加大了承揽难度。物资贸易业务主要集中于铁路工程领域,集中于工程施工主要材料范围,这些品种门类随着铁路建设进度、股份公司实行大集中采购政策调整,而15年铁路物资行业市场混乱,许多中标价格都在成本价甚至低于成本价,正常的市场环境被扰乱,投标工作十分困难。

人力资源方面,人工成本提升增加公司压力。当前随着各地最低工资标准、社会保障制度的提升以及公司薪酬管理制度的变化,同时作为央企应尽更多社会责任等因素,公司所负担的人力资源成本不断增加,给公司带来较大压力。

过去五年的成就来之不易,是党中央、股份公司和集团公司坚强领导的结果,是各级领导大力支持和全体干部职工辛勤奋斗的结果,也凝聚着所有实业公司职工家属的默默支持。在此,我代表实业公司,向各级领导和公司全体职工,向所有实业公司职工家属表示衷心的感谢!

我们也清醒地认识到,公司发展中还存在一些不协调的问题,产业结构需要继续调整优化,深化改革任务还很繁重,创新能力不强,人力成本压力较大,人才培养任务责任巨大,安全生产防护依旧严峻。公司机关工作也存在很多不足和问题,职能转变没有完全到位,服务群众意识有待进一步提高;少数干部能力水平有待提高,存在作风飘浮、不严不实的问题。在“十三五”期间,我们将以对国家、上级领导和公司全体职工负责的精神,直面问题、解决问题,绝不辜负大家的期望。

三、2016年的主要奋斗目标及重点工作安排

风帆起航再驰聘,大海扬波作和声。“十三五”时期是我公司转型升级实干强企的关键时期,公司发展既面临许多有利条件,也面临国家转方式调结构、经济下行、物业资产减少等不少严重挑战。平庸的企业坐等机遇,优秀的企业抢抓机遇,一流的企业创造机遇。2016年是实施“十三五”规划的第一年,是贯彻落实党的十八届五中全会精神、全面深化改革的第一年。做好今年的工作,对于打好“十三五”计划开门仗、保持企业平稳快速发展,具有十分重要的意义。

管理学大师彼得格鲁克说:明天总会到来,又总会与这天不一样,如果不着眼于未来,最强有力的公司也会遇到麻烦。对所发生的事感到吃惊是危险的。哪怕是最大的和最富有的公司,也难以承受这种危险,即使是最小的企业也应警惕这种危险。根据市场变化,结合企业实际,今年工作的总体思路是:认真贯彻落实中央经济工作会议和股份公司、集团公司年度工作会议精神,树立“12345”系统化新常态化抓发展促改革的指导思想。“一路”是指一条路实干到底,“十三五”期间按党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神和每年的职代会《行政工作报告》一届一届干下去,“二新”是指创新发展新常态化,转型升级新常态化,“三量”是指重视营业收入、利润额和上缴额,“四线”是指守住完成集团公司指标、不发生系统性财务风险、保障职工收入逐年有所增长、不发生重大安全事故和群体性事件等四条底线,“五拼”是指踏实沉稳地拼,迎难而上地拼,斗志饱满地拼,务实理性地拼,以身作则地拼。

主要奋斗目标:完成产值10亿元,新签合同额10亿元,上缴款和净利润按集团公司下达的指标完成。确保安全生产,杜绝较大及以上安全事故和质量事故,全面降低一般安全事故和质量事故的发生率。

根据以上总体思路和奋斗目标,新的一年我们要具体做到:继续以年度生产经营责任书为指针,坚持稳中求进工作总基调,把创新驱动贯穿于公司发展各个领域各个环节,主动适应和引领经济发展新常态,加快转型升级,强化安全监管,大力开展“8321”工程。推进“八大着力”,促进“三量齐升”,做到“两个保证”,抓紧“一个拳头”,更加注重提高发展质量和效益,扎实推进结构性改革,突出价值创新,深入实施创新驱动发展战略,全面依法治企,努力实现有效益、有质量、可持续的发展,努力实现“十三五”发展良好开局。

“三量齐升”,是指推动营业收入、利润额和上缴额三个指标上涨。

两个保证,即保证稳定、保证安全。“保证稳定”,发展才是硬道理,稳定是发展前提。“保证安全”要确保生产、人身、经济安全,坚决遏制较大及以上生产安全事故。

一个拳头,就是务必严抓执行力。说千道万,关键在于实干,重在落实到位。明确了目标,制定了措施,要切实提高执行力,实干到底,紧抓到底。

“八大着力”,是指我们今年要“着力”抓好以下八大方面的重点工作:

(一)转变经营理念,着力物流转型

一是招商引资,引进外来投资建专业市场。通过引入既有实力,又可以解决我公司大部分职工上岗就业的公司投资开发建设专业市场,可以通过土地出租实现效益最大化,解决职工就业问题;二是拓宽经营思路,积极走出去寻求合作,运用新思维实现新突破。公司将积极走出去,考虑聘请一些业务骨干进行业务开发;公司将走联合发展道路。积极到市场寻找有项目但缺资金的客户,利用我们资金优势合作,互惠互利,取得双赢。

(二)盘活物业资产,着力创收力度

一是公司将利用长株潭城际铁路木工厂内施工完毕空地,争取复建一些房屋门面资产,增加公司物业收入,形成新的物业来源;二是公司将主动联系市场,加强周转料租赁管理,积极开发租赁业务,争取较高的出租率;三是对属于繁华地段土地资产进行整体开发,争取效益最大化,比如加大对广州留香市场的升级改造力度。一方面对有潜力物业进行必要投入,推进改造升级,提高租赁收入,自己不能投入的要引资投入;另一方面,利用我们自有物业的优势,发展实体经济,按照市场规律运作,聘请职业经理人,从事第三产业经营,最大限度地创造价值;四是提升服务质量,严格遵从公司制定的各项管理制度,实施“微笑服务”,提升客户满意度。

(三)加大攻坚力度,着力做大物贸

面对严峻的市场竞争压力,我们必须要加大物资贸易的市场开发力度。一是推进物流物贸一体化,继续加大物资贸易任务开发力度,努力向仓储、配送和增值服务多元化发展。依靠在手项目,在保证资金按时回笼的前提下,以干促揽,努力实现滚动开发,加强和集团公司沟通力度,争取获得更多内部集中采购支持;二是积极响应集团公司“资本+资产+互联网+”的“十三五”发展战略。通过互联网打造“实体+电商”的综合物流模式,形成线上线下相互配合的一体化交易平台。通过线上平台和线下仓储的物流优势,培育“线下植入+物流成熟”的电商模式等;三是进一步扩宽经营渠道,积极与资源型企业寻求合作。与广东海兴供应链股份有限公司在九景衢25局项目和哈佳铁路项目(水泥)的合作,为公司创造了较好的产值和利润,接下来将继续寻找在哈牡项目上的合作;四是重点跟进中铁四局集团有限公司连镇铁路工程项目、中铁四局集团有限公司南昆铁路南百段工程、深圳地铁6号线6101标段钢材供应、珠三角城际项目的物资管理及供应工作、深圳地铁10号线1012标段全线物资的招标、管理及组织供应工作;五是加大沟通力度,重点维护好一些优质客户如与股份公司的关系。务必做好现场标段服务,机关各部门也务必给予大力支持;六是转变经营品种和交易方式,大力开拓新产业寻找新增长点,比如引进黄金、锡等品种;七是坚持做大做强物资贸易产值的路线不动摇。以踏石有印的干劲做好物资贸易工作,争取在尽量规避风险前提下,早日实现增收创效大突破;八是加大物资贸易专业人才培训力度。通过开展“边干边学、以实践促理论学习”的方式快速提升物贸管理人才成长速度;九是务必大力强化服务意识。必须树立“客户就是上帝”的理念并切实践行。做事就是做人,我们必须主动适应市场,积极完善服务机制。

(四)强化资金集管,着力管理提升

一要充分评估财力,加强资金安全管理。坚持“量力而行、量入计出”,在任务承揽、投资经营、设备购置等方面要充分考虑企业财务资源可承受的程度,统筹谋划,多用存量,少用增量,确保资金收支顺畅。要坚持资金安排科学合理,不突破上限,坚守住底线,核定准备付,保有好留量,科学安排资金调度与调剂,保持资金收支、资金余缺和资金动态三项平衡。

二要进一步加强资金的预算管理,提高企业自身造血功能。要进一步加强资金支付的计划性,避免拍脑袋的行为出现。特别是针对物资贸易、固定资产投资预付款,要严格审批。要继续落实完善资金周计划制度,大额资金支付提前备案制度,通过提高资金支付的计划性,有效降低资金备付率。要在控制诉讼风险的同时合理利用外部欠款,充分利用保证金、质保金等政策,通过开源节流,多想办法,提高经营性净现金流量,提高自有资金存量。

(五)强化人力开发,着力人才培养

我认为:一个企业只能在管理者和普通员工的思维空间之内成长,一个企业的成长被其管理者和普通员工所能到达的思维空间所限制!加大人才开发是公司提升整体管理水平的重要途径,一是加强人才的引进,一方面加强专业管理型人才的引进,将一些高、专、精管理人才从市场或兄弟单位引入公司, 要增加资本运营、房地产开发、物资物贸业务人才的比例;另一方面加强对口大中专毕业生的接收,为公司未来发展培养优秀后备人才;二是加强急需技术工种人才的引进;三是完善激励政策。根据集团公司的政策进一步完善公司《岗位薪酬管理暂行办法》,进一步梳理、细化岗位薪酬标准,强化落实层面执行力,对每一个岗位合理评价,逐步实现报酬与市场接轨、与贡献价值接轨。

(六)严抓生产监管,着力安全工作

生命安全是不可逾越的红线,安全法律是必须遵守的底线,“发展决不能以牺牲人的生命为代价”。要牢固树立“以人为本、生命至上”的理念,加大对新《安全生产法》的宣贯学习力度,不断增强“红线”和“底线”意识,进一步提高对做好安全工作极端重要性的认识,始终把抓好安全工作放在各项工作的首位,努力建设本质安全型企业。

一要认真落实安全生产责任。按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管”的要求,进一步完善安全生产责任体系,确保安全生产责任自上而下落实到每个岗位。严格安全考核和责任追究,对发生较大生产安全事故的单位要坚决实行“一票否决”,对相关责任人要坚决依法进行严肃查处。进一步加强对参建单位的管理,督促各参建单位认真履行好安全生产责任。

二要突出抓好安全生产工作重点。积极推进安监人才培养。持续加强重点安全生产隐患排查治理,继续深入开展对各大专业市场、各铁路专用线、南铁宾馆的安全专项治理,进一步夯实安全生产基础;注重运用保险机制管理和转移安全风险。    

三要加强消防设备整改工作。一方面务必加强对消防设备检查的力度,另一方面务必加大资金投入力度,对积极对老化的消防设备进行更新。

四要加强保卫和应急管理工作。以事业部为重点,全面加强安全保卫以及防恐防暴工作,加大公司层面统筹协调力度,建立健全工作体系,严格落实“人防、物防、技防”措施,确保各事业部运行安全。强化应急管理,完善组织领导体系,加强应急预案建设,认真组织开展预案演练,不断提高应急管理水平。

五要组织开展丰富的安全文化活动。要塑造“严防风险、作业严管、随时准备、能控安全”的企业安全文化,培养规范严谨的安全氛围。对于事业部,务必树立“奖惩分明”的安全理念并落实到位。

(七)强化法律意识,着力依法治企

依法治企是持续提升企业管理水平必然要求。我们务必按照全面推进法治央企建设的总体部署,进一步加强依法治企工作,努力提高依法治企能力和法律风险防范能力。

一要进一步健全公司法人治理结构,加快完善公司法律工作组织体系。进一步加强以总法律顾问为核心的法律人才队伍建设,不断完善法律工作制度,提高法律工作的规范化和标准化水平。要建立健全法律风险防范机制,重点加强重大决策和重要经济合同的法律审核把关,着力确保公司稳健发展。

二要进一步加强制度建设,加快健全符合集团公司管控体系和业务特点的制度体系,进一步规范企业运作和管理。全面开展管理制度评估工作,做好制度的“立、改、废”,把依法治企精神贯彻到公司的每一项管理制度中,落实到生产经营的各个执行环节中。要以制度建设和制度执行为抓手,持续加强内控体系建设,加快建立健全风险预警、监控、分析和防范机制。

三要大力开展法制宣传教育,着力培育依规治企的企业法治文化,进一步提高全员法治意识。增强各级领导干部运用法治思维和法治方式深化改革、维护稳定的能力。

(八)从严落实党建,着力反腐倡廉

一要务必坚持党建工作与中心工作“两手齐抓”,努力让党建工作融入中心、服务生产,不断将国有企业的政治优势转化为市场竞争优势。认真学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神,牢固树立“抓好党建是最大政绩”的理念,不断推进全面从严治党责任落实。努力在抓“常”、抓“细”、抓“长”上狠下功夫,不断巩固和拓展“三个整改”取得的成果,切实抓好“四风”专项治理“回头看”。认真落实“三严三实”专题教育活动,着力推进作风向更“严”、更“实”转变。认真学习贯彻十八届中央纪委第五次全会精神,坚定抓好党风廉政建设“两个责任”落实,加大监督执纪问责力度。要高度重视党建带团建工作,充分发挥共青团团结青年、服务青年的纽带作用,共同服务于公司发展大局。要更加重视青年人才培养,努力为职工成长成才创造机会、搭建舞台。

二要高度重视企业文化建设,充分发挥企业文化的引领作用。不断丰富企业文化宣传载体,认真讲好“新实业梦”故事,积极传播正能量。要高度重视新闻宣传和品牌建设工作,不断创新宣传手段和宣传方式,不断提升实业公司的影响力。

各位代表,党的十八届五中全会已开启全面深化改革的历史新篇章,实业公司即将迎来前所未有的深刻变革。清代文学家蒲松龄曾说:有志者、事竟成,破釜沉舟,百二秦关终属楚; 苦心人、天不负,卧薪尝胆,三千越甲可吞吴。我们要以此对联自勉,满怀信心、攻坚克难,战胜前进道路上的风险和挑战,以全心全意的努力,兑现向集团公司作出的承诺。我们要持之以恒、只争朝夕,聚精会神搞建设、一心一意谋发展,坚决破除路径依赖、思维定势和工作惯性,奋力开创转型发展新局面。我们要守望相助、同舟共济,以众志成城的坚守,以前赴后继的执着,最广泛地凝聚推动科学发展的正能量。我们一定要树立这样坚定地信念:我们就是我们一直在等待的救世主!如今,我们面对的是一个全新的责任时代——公司人人都需重视,对我们自己、我们的公司乃至整个国家,都有一份责任。我们必须接受这份责任,人生也正因此而充实。当我们面对未来的巨大挑战时,我们不能怯懦也没有退路,必须发扬“背水一战”的战斗精神。我们在祖国和人民的关爱下展望远方,我们必须在实践“新实业梦”而不懈奋斗的道路上奋力前进!我希望也相信我们会以实际行动告诉大家:上帝说要有光,便有了光。然而当一切陷入寒冬的黑夜,万物俱灭,只有智慧和勇气可以长存!能够团结人们的有两件东西:共同的责任、共同的利益和共同的理想。我们面对共同的责任、利益和理想,让我们所有人在巨大挑战下团结起来,披坚执锐勇敢挺进前方艰难而光荣的道路,以智慧和勇气点燃一颗颗红心。收获从来不是从天而降的,而是用双手、用灵魂摘取的!在我们中国革命和各类企业发展的历程中,从来没有走捷径之路。真正的走捷径,就是永不走捷径!让我们为建立一个创新驱动新常态的公司而奋斗!让我们为创立一个转型升级新常态化的公司而拼搏!让我们为自己的责任、利益、理想而战!让我们为家人的幸福生活而战!

谢谢大家!

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